2021-11-30 00:00
年程科技：公告本公司110年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動
公告本公司110年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年10月份4.自結流動比率:89.14%5.自結速動比率:55.09%6.自結負債比率:80.57%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月 期初現金餘額: 37,114 29,683 35,872 現金流入合計: 92,048 126,766 75,759 現金流出合計: 99,479 120,577 78,926 期末現金餘額: 29,683 35,872 32,705(2)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:615,900仟元 已用額度:615,900仟元 額度餘額:0仟元
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